月日基金净值工银瑞恒个月定开债券最新净值

月日基金净值：工银瑞恒个月定开债券最新净值

证券之星消息，6月6日，月日基金净值：工银瑞恒个月定开债券最新净值工银瑞恒3个月定开债券A最新单位净值为1.0624元，累计净值为1.0974元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨4.01%，近1年上涨5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比151.78%，现金占净值比0.61%。该基金的基金经理为王朔，王朔于2022年4月...