月日基金净值嘉实致诚纯债债券最新净值

月日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值

证券之星消息，6月19日，嘉实致诚纯债债券最新单位净值为1.0193元，累计净值为1.04元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%，近3个月上涨1.06%，近6个月上涨2.62%，近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比73.78%，现金占净值比20.45%。该基金的基金经理为闵锐、祝杨、程剑，基金经理闵锐于2023年3月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回...