月日基金净值国寿安保安恒金融债债券最新净值

月日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值

证券之星消息，6月6日，国寿安保安恒金融债债券最新单位净值为1.0255元，累计净值为1.0925元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月下跌0.25%，近6个月上涨3.75%，近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：国寿安保安恒金融债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，月日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.89%，现金占净值比0.13%。该基金的基金经理为李一鸣，李一鸣于2021年6月...