基金早班车丨前七个月基金发行规模同比增%，债基占八成

一、交易提示

7月基金发行落下帷幕。与上月相比，7月基金发行数量为83只，发行总份额为539.70亿份，环比均有所下滑。不过从今年前七个月情况看，基金发行规模同比增长约22%，其中债券型基金发行份额占比达80%。

8月5日截至收盘，沪指跌1.54%，基金早班车丨前七个月基金发行规模同比增%，债基占八成报2860.7点，深成指跌1.85%，报8395.05点，创业板指跌1.89%，报1607.29点，科创50指数跌2.94%，报704.3点。沪深两市合计成交额7904.83亿元，市场超4700股下跌。亚太股市全线暴跌遭遇黑色星期一，韩国股市综合股价指数收盘下跌8.78%，日经225指数收盘下跌4451.28点，跌幅12.4%，报31458.42点，已抹去今年以来所有涨幅，日经指数创下史上最大下跌点数，超越1987年10月黑色星期一的纪录。台湾加权指数收盘下跌1807.21点，跌幅8.35%，报19830.88点，较7月11日历史最高点跌18.8%，创史上最大单日跌幅。

二、基金要闻

（1）08月05日新发基金共有18只，主要为混合型基金和债券型基金，其中华夏中证电网设备主题ETF募集目标金额达75.00亿元；基金分红3只，多为REITS型，派发红利最多的基金是华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.8666元；

（2）A股上市公司半年报正在密集披露中。数据统计，截至8月5日，已有110份中报出炉，基金的持仓情况也进一步清晰。合计共有78家公司获公募基金持有。在千亿市值的公司中，药明康德被知名公募基金中欧医疗健康小幅减持。在市值中等或偏小的股票中，辉煌科技、乐鑫科技、亚翔集成、立华股份等业绩较好的个股获得基金加仓。与此同时，也有一些股票在二季度末被基金减持，其中部分股票今年上半年的业绩出现了较为明显的下滑，如甘源食品、容百科技等；

（3）私募机构备案热情持续升温。数据显示，7月份，共有416家私募证券基金管理人合计备案产品590只，环比增长16.60%，并实现连续两个月增长，5月份和6月份的数据分别为467只和506只。

三、08月05日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

159326

华夏中证电网设备主题ETF

单宽之

75.00

股票型

2024-08-16

159335

融通中证诚通央企科技创新ETF

何天翔，吕寒

60.00

159302

银华中证港股通高股息投资ETF

李宜璇，张亦驰

20.00

021940

新沃高端装备混合C

刘腾飞

未公布

混合型

2024-11-04

021939

新沃高端装备混合A

021166

财通颐享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)

陈曦

基金中的基金(FOF)

2024-08-23

021560

格林30天滚动持有债券C

高洁

债券型

021559

格林30天滚动持有债券A

021651

东方红红利量化选股混合C

徐习佳

021650

东方红红利量化选股混合A

021555

兴业恒悦180天持有期债券C

腊博

2024-08-09

021554

兴业恒悦180天持有期债券A

021234

博时中证A50指数C

桂征辉

021233

博时中证A50指数A

021268

安信180天持有期债券C

王涛，魏晓菲

021267

安信180天持有期债券A

021591

兴证全球竞争优势混合C

徐留明

021590

兴证全球竞争优势混合A

四、08月05日基金分红一览

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

180601

华夏华润商业REIT

2024-08-05

0.8666

2024-08-07

REITS型

005315

宏利交利3个月定期开放债券A

0.3000

2024-08-06

508077

华夏基金华润有巢REIT

0.2442

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，08月05日业绩表现最好的基金为招商中证白酒指数A，日增长率为1.6219%，其次为招商中证白酒指数C，日增长率为1.6135%、格林伯元灵活配置C，日增长率为1.4432%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商中证白酒指数C，日增长率为1.6135%；债券型基金冠军为同泰恒兴纯债A，日增长率为0.2556%；混合型基金冠军为格林伯元灵活配置C，日增长率为1.4432%；货币型基金冠军为光大保德信现金宝货币B，日增长率为0.0390%；ETF联接基金冠军为鹏华中证酒ETF，日增长率为1.4039%；LOF型基金冠军为招商中证白酒指数A，日增长率为1.6219%；QDII基金冠军为汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)，日增长率为0.2778%;下面是不同类型基金日增长率TOP5（剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金名称

日增长率

统计日期

1

012414

招商中证白酒指数C

1.6135

侯昊

2

015086

中欧核心消费股票发起C

1.4229

成雨轩

3

015085

中欧核心消费股票发起A

1.4217

4

006926

长城量化精选股票A

1.3536

雷俊

5

011463

长城量化精选股票C

1.3432

债券型基金TOP（5）

009278

同泰恒兴纯债A

0.2556

马毅，鲁秦

009279

同泰恒兴纯债C

0.2538

020711

同泰恒兴纯债D

0.2528

014116

上银慧恒收益增强债券C

0.2320

陈芳菲

010899

上银慧恒收益增强债券A

0.2304

混合型基金TOP（5）

004943

格林伯元灵活配置C

1.4432

李会忠

004942

格林伯元灵活配置A

1.4396

015742

东财品质生活优选混合发起式C

1.3206

唐忠

015741

东财品质生活优选混合发起式A

1.3117

233008

大摩消费领航混合基金

1.1514

王大鹏

ETF联接型基金TOP（5）

512690

鹏华中证酒ETF

1.4039

张羽翔

516900

华安中证申万食品饮料ETF

0.9857

刘璇子

515710

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF

0.9793

蒋俊阳

515170

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF

0.9785

徐猛

159843

招商国证食品饮料ETF

0.9615

侯昊，刘重杰

LOF型基金TOP（5）

161725

招商中证白酒指数A

1.6219

160632

鹏华中证酒指数(LOF)A

1.3314

012043

鹏华中证酒指数(LOF)C

1.3151

160222

国泰国证食品饮料行业指数A

0.9044

梁杏

014256

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C

0.7144

牛志冬

QDLL型基金TOP（5）

513280

汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

0.2778

乐无穹

159615

南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

0.2716

朱恒红

159892

华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

0.2698

赵宗庭

020635

汇添富恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)C

0.2609

020634

汇添富恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)A

0.2606

来源:金融界