基金早班车丨债券策略基金受热捧，月内只政金债基金提前结募
一、交易提示
多只政金债（政策性金融债券）基金提前结募。6月份以来，以认购截止日计算，共有中信保诚中债0-3年政金债A、建信中债0-5年政金债指数A、富安达上清所0-3年政金债指数A等7只政金债基金提前结募。
6月26日各股指午后发力拉升，截至收盘，沪指涨0.76%，报2972.53点，深成指涨1.55%，报8987.3点，创业板指涨1.8%，报1730.64点，科创50指数涨1.66%，报729.64点。沪深两市合计成交额6433.85亿元。
二、基金要闻
（1）06月26日新发基金共有1只，主要为股票型基金，其中富国中证全指软件ETF募集目标金额达50.00亿元；基金分红63只，多为债券型，派发红利最多的基金是上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金，每10份基金份额派发红利8.0000元；
（2）数据显示，今年以来，债基仍是公募分红“主力军”，其中债券指数基金分红规模同比增加86.15%。业内人士表示，ETF分红的重要原则是收益分配后使得ETF的跟踪误差更小，今年债市延续了牛市行情，但投资者在关注债券ETF分红的同时，也需要关注背后的流动性风险和规模风险；
（3）数据显示，截至6月26日，今年以来共有1326只基金有过分红，总分红规模872.14亿元，和过往高峰值相比稍有差距。但从单只基金情况来看，今年以来ETF或ETF联接基金出现明显的大规模或高频分红现象，基金早班车丨债券策略基金受热捧，月内只政金债基金提前结募这在基金分红历史上较为少见。
三、06月26日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码
基金简称
基金经理
首次募集目标（亿元）
投资类型
发行截止日期
159585
富国中证全指软件ETF
苏华清
50.00
股票型
2024-09-25
四、06月26日基金分红一览
权益登记日
每10份基金份额派发红利（税后）
红利发放日
基金类型
511270
上证10年期地方政府债ETF
2024-06-26
8.0000
2024-07-02
债券型
511060
海富通上证5年期地方政府债ETF
6.0000
021512
景顺长城支柱产业混合C
1.9900
2024-06-27
混合型
260117
景顺长城支柱产业混合A
410004
华富收益增强债券A
1.8200
410005
华富收益增强债券B
1.7900
161626
融通通福(LOF)A
1.5160
2024-06-28
006123
国联高股息混合A
1.2800
006248
华夏创业板ETF联接A
1.2400
ETF联接基金
006249
华夏创业板ETF联接C
1.2190
161627
融通通福C
0.9510
019682
尚正正享债券C
0.9350
019681
尚正正享债券A
0.8650
003548
宏利沪深300指数C
0.7900
162213
宏利沪深300指数A
0.7830
021434
融通通福D
0.7720
006124
国联高股息混合C
0.7700
001254
宏利新起点混合A
0.6500
393001
中海优势精选灵活配置混合
001061
华夏收益债券(QDII)A
0.6290
2024-07-03
001063
华夏收益债券(QDII)C
0.6180
002965
中海合嘉增强收益债券A
0.6100
002966
中海合嘉增强收益债券C
002313
宏利新起点混合B
0.6000
020414
中信保诚优质纯债债券I
0.5400
550018
中信保诚优质纯债债券A
017463
中信保诚优质纯债债券C
550019
中信保诚优质纯债债券B
0.5300
003349
长信稳益纯债债券A
0.5150
021310
长信稳益纯债债券C
006174
长信稳裕三个月定期开放债券
0.4880
007092
鑫元中债3-5年国开行债券A
0.4620
005431
上银聚增富定期开放债券
0.4230
000299
中海纯债C
0.4000
000298
中海纯债A
162210
宏利集利债券A
0.2660
002796
景顺长城景盈双利债券A
0.2600
002797
景顺长城景盈双利债券C
0.2500
162299
宏利集利债券C
0.2460
018643
金鹰添福纯债债券C
0.2300
018642
金鹰添福纯债债券A
003013
国联恒泰纯债A
0.2200
003014
国联恒泰纯债C
021337
国联恒泰纯债B
008900
国联安增泰一年定期开放纯债债券
0.2000
013773
国泰睿元一年定期开放债券发起式
0.1760
007279
永赢众利债券A
0.1500
021054
永赢众利债券C
004826
平安惠悦纯债
0.1300
004031
鑫元添利三个月定期开放债券
0.1200
000005
嘉实增强信用定期债券
0.1100
005712
兴全祥泰定期开放债券
0.1000
001066
华夏海外收益债券A(美元现钞)
0.0883
001065
华夏海外收益债券A(美元现汇)
014448
安信永宁一年定开债券发起式
0.0840
006186
永赢盈益债券A
0.0800
006187
永赢盈益债券C
009894
前海开源惠盈39个月定开债券
0.0700
007093
鑫元中债3-5年国开行债券C
0.0570
014778
国寿安保安和纯债债券
0.0500
012451
国寿安保安恒金融债债券
0.0200
008433
凯石岐短债A
0.0120
008434
凯石岐短债C
0.0110
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，06月26日业绩表现最好的基金为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为6.3658%，其次为国泰中证动漫游戏ETF，日增长率为6.3234%、银华体育文化灵活配置混合C，日增长率为6.3148%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商体育文化休闲股票C，日增长率为5.1591%；债券型基金冠军为华富可转债债券，日增长率为2.6915%；混合型基金冠军为银华体育文化灵活配置混合C，日增长率为6.3148%；货币型基金冠军为招商保证金快线B，日增长率为0.0121%；ETF联接基金冠军为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为6.3658%；LOF型基金冠军为工银传媒指数E，日增长率为4.7753%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为1.8822%;下面是不同类型基金日增长率TOP5（剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5）
排名
基金名称
日增长率
统计日期
1
015395
招商体育文化休闲股票C
5.1591
文仲阳
2
001628
招商体育文化休闲股票A
5.1477
3
020485
中欧中证全指软件开发指数C
4.9147
宋巍巍
4
020484
中欧中证全指软件开发指数A
4.9109
5
021314
博时中证信息技术应用创新产业指数A
4.8497
李庆阳
债券型基金TOP（5）
005793
华富可转债债券
2.6915
戴弘毅
002405
光大保德信中高等级债券A
2.6005
黄波
002406
光大保德信中高等级债券C
2.5959
610108
信澳信用债债券C
2.5785
张旻
610008
信澳信用债债券A
2.5612
混合型基金TOP（5）
018590
银华体育文化灵活配置混合C
6.3148
唐能
015667
银河文体娱乐混合C
6.3099
卢轶乔
005585
银河文体娱乐混合A
6.3028
003397
银华体育文化灵活配置混合A
6.2852
012847
诺安积极回报灵活配置混合C
6.2263
刘慧影
ETF联接型基金TOP（5）
159869
华夏中证动漫游戏ETF
6.3658
徐猛
516010
国泰中证动漫游戏ETF
6.3234
黄岳
516770
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF
6.2630
李沐阳
159725
工银瑞信中证线上消费主题ETF
6.0373
史宝珖
012769
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
6.0354
LOF型基金TOP（5）
020407
工银传媒指数E
4.7753
刘伟琳
010677
工银传媒指数C
4.7729
164818
工银传媒指数A
4.7708
015675
鹏华中证传媒指数(LOF)C
4.7582
罗英宇
160629
鹏华中证传媒指数(LOF)A
4.7526
QDLL型基金TOP（5）
513120
广发中证香港创新药ETF(QDII)
1.8822
刘杰
513310
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)
1.8760
柳军，李沐阳
019454
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A
1.7736
019455
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C
1.7678
019671
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C
1.7505
来源：金融界
